Партнеры: toronto moving . диски Риал
Даты расчётов на Форекс
Международная валютная биржа Форекс включает не только операции с расчетами сразу, то есть в тот же день, но и с расчетами в другие временные промежутки. Дата расчетов – дата физического перевода денег на счета контрагентов на сленге называют датой валютирования.
На Forex применяются такие даты для валютирования:
- Spot – расчеты выполняются через два дня после дня заключения сделки.
- Tomorrow (Tom) – все взаиморасчеты производятся в следующий день после проведения операции.
- Today (Tod) – все денежные переводы реализуются сегодня, в день проведения сделки.
Примечание. Сделки, заключаемые с датой расчетов до второго рабочего дня, называют кассовыми конверсионными операциями.
Днём проведения операции считается день, в который были достигнуты договоренности между участниками в отношении основных параметров сделки:
- Определение действий участников (покупка-продажа).
- Инструкции сторон.
- Наименование покупаемой и продаваемой валюты.
- Дата валютирования.
- Сумма (объём) сделки.
- Курс валют проводимой операции.
На Форексе используют также сделки с датой валютирования, отстающей более чем на 2 дня от даты проведения операции – они называются срочными конверсионными сделками или форвардными сделками. Даты валютирования устанавливаются в момент совершения операции.
На Форексе оперируют также производными финансовыми инструментами, например опционами. Рассматривают два вида опционов:
- Американский опцион – право продать или купить базовый актив по некоторой стоимости и в оговоренные сроки.
- Европейский опцион – это право, но не обязанность, покупателя продать или купить базовый актив по данной цене и в оговоренную дату.
Смотря какую возможность предоставляет приобретение опциона, купить или продать актив, выделяют соответственно Call (Кол) и Put (Пут) опционы.